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【運行公告】廣東南海農村商業銀行股份有限公司理財業務2020年下半年報告
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
理財業務2020年下半年報告
一、報告期
報告期為2020年7月1日至2020年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
23 |
1,279,429.69 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
23 |
1,279,429.69 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
23 |
1,279,429.69 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
23 |
1,279,429.69 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
32 |
873,101.67 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
32 |
873,101.67 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
32 |
873,101.67 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
32 |
873,101.67 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合計 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
| 權益類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合計 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
67,047.74 |
5.76% |
| 同業存單 |
17,700.61 |
1.52% |
| 拆放同業及買入返售 |
22,954.35 |
1.97% |
| 債券 |
646,989.07 |
55.61% |
| 非標準化債權類資產 |
407,836.35 |
35.05% |
| 公募基金 |
1,000.18 |
0.09% |
| 合計 |
1,163,528.30 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020年12月31日
