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【運行公告】廣東南海農村商業銀行股份有限公司理財業務2020年上半年報告
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
理財業務2020年上半年報告
一、報告期
報告期為2020年1月1日至2020年6月30日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
31 |
722,753.20 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
31 |
722,753.20 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
31 |
722,753.20 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
31 |
722,753.20 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
4 |
225,202.00 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
4 |
225,202.00 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
4 |
225,202.00 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
4 |
225,202.00 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合計 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
| 權益類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合計 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
20,216.01 |
2.60% |
| 同業存單 |
18,300.10 |
2.35% |
| 拆放同業及買入返售 |
373,487.53 |
48.02% |
| 債券 |
358,602.93 |
46.11% |
| 公募基金 |
7,104.15 |
0.91% |
| 合計 |
777,710.72 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020年6月30日
