運行公告尊敬的客戶：
本理財產品為非保本浮動收益凈值型理財產品，存在本金損失的可能。本產品定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對本理財產品的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、 理財產品概況
| 產品名稱 |
“盛通理財”喜盈盈1199號 |
| 產品代碼 |
2240208020 |
| 幣種 |
人民幣 |
| 產品成立日 |
2024/02/08 |
| 產品到期日 |
2025/02/07 |
| 募集方式 |
公募 |
| 投資性質 |
固定收益類 |
| 運作模式 |
封閉式凈值型 |
| 6月28日產品總份額（份） |
100,996,000.00 |
| 6月28日份額凈值 |
1.01342191 |
| 6月28日份額累計凈值 |
1.01342191 |
| 6月28日資產凈值（元） |
102,351,560.01 |
| 報告期末產品總份額（份） |
100,996,000.00 |
| 報告期末份額凈值 |
1.01361095 |
| 報告期末份額累計凈值 |
1.01361095 |
| 報告期末資產凈值（元） |
102,370,652.41 |
| 托管銀行 |
寧波銀行股份有限公司 |
二、 報告期末投資組合概況
（一） 杠桿水平：100.6994%
（二） 產品投資資產組合情況：
| 資產類型 |
規模（元） |
占比 |
投資方式 |
| 資產管理產品 |
103,057,632.46 |
99.97% |
直接 |
| 銀行存款 |
28,982.12 |
0.03% |
直接 |
| 合計投資金額 |
103,086,614.58 |
100.00% |
|
（三） 前十項資產名稱及規模：
| 序號 |
資產名稱 |
資產規模（元） |
占比 |
| 1 |
中海信托穩盈15號集合開放式資金信托計劃 |
61,471,456.70 |
59.63% |
| 2 |
華寶信托-寶鑫1號證券投資集合資金信托計劃 |
41,586,175.76 |
40.34% |
| 3 |
銀行存款 |
28,982.12 |
0.03% |
（四）產品流動性風險分析
流動性風險主要是指理財產品項下的投資標的與理財產品期限不匹配，或者由于投資標的變現不及時等原因造成當期理財產品不能按時支付理財本息的風險；理財產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。本理財產品投資資產流動性較好，杠桿比例較低，組合流動性風險總體可控。
“盛通理財”喜盈盈1199號2024年上半年托管報告兼二季度托管報告.pdf
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2024年7月8日
粵公網安備 44060502000337號
