運行公告一、報告期
報告期為2023年1月1日至2023年6月30日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
16 |
1,337,298.71 |
| 私募產品 |
1 |
5,000.00 |
|
| 合計 |
17 |
1,342,298.71 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
17 |
1,342,298.71 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
17 |
1,342,298.71 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
4 |
1,437,222.92 |
| 私募產品 |
6 |
25,547.70 |
|
| 合計 |
10 |
1,462,770.62 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
9 |
1,442,671.22 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
1 |
20,099.40 |
|
| 合計 |
10 |
1,462,770.62 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
33 |
1,711,510.31 |
99.58% |
1.10% |
| 私募產品 |
3 |
7,166.97 |
0.42% |
-1.10% |
|
| 合計 |
36 |
1,718,677.28 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
36 |
1,718,677.28 |
100.00% |
1.16% |
| 權益類 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
0 |
-1.16% |
|
| 合計 |
36 |
1,718,677.28 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
57,915.88 |
3.25% |
| 同業存單 |
85,419.87 |
4.80% |
| 拆放同業及買入返售 |
85,471.17 |
4.80% |
| 債券 |
1,355,643.88 |
76.13% |
| 非標準化債權類資產 |
138,452.12 |
7.78% |
| 公募基金 |
57,760.90 |
3.23% |
| 代客境外理財投資QDII |
168.17 |
0.01% |
| 合計 |
1,780,831.99 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2023年7月10日
粵公網安備 44060502000337號
