運行公告一、報告期
報告期為2022年7月1日至2022年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
9 |
1,645,159.16 |
| 私募產品 |
13 |
57,939.70 |
|
| 合計 |
22 |
1,703,098.86 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
22 |
1,703,098.86 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
22 |
1,703,098.86 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
30 |
1,996,407.21 |
| 私募產品 |
6 |
33,777.00 |
|
| 合計 |
36 |
2,030,184.21 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
36 |
2,030,184.21 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
36 |
2,030,184.21 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
21 |
1,795,679.46 |
98.48% |
-1.41% |
| 私募產品 |
8 |
27,799.59 |
1.52% |
1.41% |
|
| 合計 |
29 |
1,823,479.05 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
28 |
1,802,303.68 |
98.84% |
-0.15% |
| 權益類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
|
| 混合類 |
1 |
21,175.37 |
1.16% |
0.15% |
|
| 合計 |
29 |
1,823,479.05 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
108,679.40 |
5.61% |
| 同業存單 |
100,199.96 |
5.17% |
| 拆放同業及買入返售 |
89,140.28 |
4.60% |
| 債券 |
1,412,002.50 |
72.82% |
| 非標準化債權類資產 |
129,556.73 |
6.68% |
| 公募基金 |
99,340.45 |
5.12% |
| 合計 |
1,938,919.32 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2022年12月31日
粵公網安備 44060502000337號
