南海農商銀行2022年12月封閉式理財產品運行公告
尊敬的客戶:
2022年12月1日至2022年12月31日,我行“盛通理財”系列封閉式理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置,未發生影響理財資金本金和收益的風險事件,報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下:
序號 |
產品名稱 |
參考收益率/業績比較基準 |
起息日 |
到期日 |
投資范圍 |
1 |
“盛通理財”喜盈盈559號 |
4.50% |
2021/6/24 |
2023/6/27 |
本理財產品按投資性質分類屬于混合類產品,主要投資于貨幣市場工具類、債券類、其他符合監管要求的資產,包括但不限于:現金、存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、中低風險同業資金業務、符合監管要求的其他資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。2.投資限制(1)投資于存款、債券等債權類資產的比例不高于80%。(2)投資于權益類資產的比例不高于80%。 |
2 |
“盛通理財”喜盈盈554號 |
4.18% |
2022/1/6 |
2023/1/5 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
3 |
“盛通理財”喜盈盈616號 |
4.00% |
2022/1/20 |
2023/1/17 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
4 |
“盛通理財”喜盈盈804號 |
3.70% |
2022/7/19 |
2023/6/27 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
5 |
“盛通理財”喜盈盈809號 |
3.35% |
2022/10/11 |
2023/2/7 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
6 |
“盛通理財”喜盈盈815號 |
3.30% |
2022/11/24 |
2023/2/27 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
7 |
“盛通理財”喜盈盈813號 |
3.45% |
2022/11/3 |
2023/3/28 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
8 |
“盛通理財”喜盈盈837號 |
3.70% |
2022/11/22 |
2023/11/21 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
9 |
“盛通理財”喜盈盈812號 |
3.50% |
2022/11/15 |
2023/6/27 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
10 |
“盛通理財”喜盈盈814號 |
3.40% |
2022/11/10 |
2023/2/28 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
11 |
“盛通理財”喜盈盈832號 |
3.65% |
2022-12-27 |
2023-12-26 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
12 |
“盛通理財”喜盈盈833號 |
3.55% |
2022-12-29 |
2023-12-28 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
13 |
“盛通理財”喜盈盈824號 |
3.42% |
2022-12-01 |
2023-05-30 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
14 |
“盛通理財”喜盈盈829號 |
3.55% |
2022-12-20 |
2023-12-19 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
15 |
“盛通理財”喜盈盈828號 |
3.55% |
2022-12-13 |
2023-12-12 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
16 |
“盛通理財”喜盈盈825號 |
3.46% |
2022-12-08 |
2023-08-29 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
17 |
“盛通理財”喜盈盈817號 |
3.70% |
2022-12-27 |
2023-12-26 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
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廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2022年12月31日