運行公告一、報告期
報告期為2022年1月1日至2022年06月30日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
19 |
1,969,916.34 |
| 私募產品 |
2 |
8,473.00 |
|
| 合計 |
21 |
1,978,389.34 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
21 |
1,978,389.34 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
21 |
1,978,389.34 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
25 |
1.830,122.21 |
| 私募產品 |
2 |
7,162.00 |
|
| 合計 |
27 |
1,837,284.21 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
27 |
1,837,284.21 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
27 |
1,837,284.21 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
42 |
2,165,746.75 |
99.84% |
-0.05% |
| 私募產品 |
1 |
3,519.81 |
0.16% |
0.05% |
|
| 合計 |
43 |
2,169,266.56 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
42 |
2,148,409.20 |
99.04% |
0.05% |
| 權益類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
|
| 混合類 |
1 |
20,857.36 |
0.96% |
-0.05% |
|
| 合計 |
43 |
2,169,266.56 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
104907.68 |
4.75% |
| 同業存單 |
101443.59 |
4.60% |
| 拆放同業及買入返售 |
47478.07 |
2.15% |
| 債券 |
1340640.56 |
60.73% |
| 非標準化債權類資產 |
386520.83 |
17.51% |
| 權益類投資 |
1913.58 |
0.09% |
| 公募基金 |
224489.48 |
10.17% |
| 合計 |
2207393.79 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2022年6月30日
粵公網安備 44060502000337號
