運行公告南海農商銀行2022年4月開放式凈值型理財產品運行公告
尊敬的客戶：
2022年4月1日至2022年4月30日，我行“盛通理財”系列開放式值型理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置，未發生重大風險事件，報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下：
表1 南海農商銀行2022年4月份開放式凈值型理財產品運行情況
| 序號 |
產品名稱 |
周期 |
月末產品 |
起息日 |
到期日 |
投資范圍 |
| 凈值 |
||||||
| 1 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
18 |
1.07899053 |
2021/5/25 |
2022/5/24 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 2 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
20 |
1.07899053 |
2021/6/10 |
2022/6/9 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 3 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
21 |
1.07899053 |
2021/6/17 |
2022/6/16 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 4 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
19 |
1.07899053 |
2021/6/3 |
2022/6/2 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 5 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
22 |
1.07899053 |
2021/7/1 |
2022/6/28 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 6 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
23 |
1.07899053 |
2021/7/8 |
2022/7/7 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 7 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
24 |
1.07899053 |
2021/7/15 |
2022/7/14 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 8 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
25 |
1.07899053 |
2021/7/22 |
2022/7/21 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 9 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
24 |
1.07319826 |
2021/7/27 |
2022/5/12 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 10 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
26 |
1.07899053 |
2021/8/3 |
2022/8/2 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 11 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
25 |
1.07319826 |
2021/8/3 |
2022/5/19 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 12 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
26 |
1.07319826 |
2021/8/10 |
2022/5/26 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 13 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
27 |
1.07899053 |
2021/8/12 |
2022/8/11 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 14 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
27 |
1.07319826 |
2021/8/17 |
2022/6/2 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 15 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
28 |
1.07319826 |
2021/8/26 |
2022/6/9 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 16 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
28 |
1.07899053 |
2021/9/2 |
2022/9/1 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 17 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
29 |
1.07899053 |
2021/9/9 |
2022/9/8 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 18 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
30 |
1.07899053 |
2021/9/16 |
2022/9/15 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 19 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
31 |
1.07899053 |
2021/9/23 |
2022/9/22 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 20 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
32 |
1.07899053 |
2021/9/29 |
2022/9/29 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 21 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
29 |
1.07319826 |
2021/9/9 |
2022/6/23 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 22 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
30 |
1.07319826 |
2021/9/30 |
2022/6/30 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 23 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
46 |
1.10496355 |
2021/10/21 |
2022/5/26 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 24 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
33 |
1.07899053 |
2021/10/14 |
2022/10/13 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 25 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
31 |
1.07682020 |
2021/10/12 |
2022/5/10 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 26 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
32 |
1.07682020 |
2021/10/19 |
2022/5/19 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 27 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
31 |
1.07319826 |
2021/10/28 |
2022/8/4 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 28 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
33 |
1.07682020 |
2021/11/11 |
2022/6/9 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 29 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
34 |
1.07682020 |
2021/11/18 |
2022/6/16 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 30 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
33 |
1.07319826 |
2021/11/11 |
2022/8/18 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 31 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
35 |
1.07682020 |
2021/11/25 |
2022/6/23 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 32 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
34 |
1.07319826 |
2021/11/25 |
2022/8/25 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 33 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
32 |
1.07319826 |
2021/11/4 |
2022/8/11 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 34 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
34 |
1.07899053 |
2021/11/18 |
2022/11/17 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 35 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
35 |
1.07899053 |
2021/11/30 |
2022/11/29 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 36 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
36 |
1.07682020 |
2021/11/30 |
2022/6/28 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 37 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
47 |
1.10496355 |
2021/12/2 |
2022/7/7 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 38 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
48 |
1.10496355 |
2021/12/9 |
2022/7/14 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 39 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
49 |
1.10496355 |
2021/12/16 |
2022/7/21 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 40 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
50 |
1.10496355 |
2021/12/23 |
2022/7/28 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 41 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
51 |
1.10496355 |
2021/12/30 |
2022/7/26 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 42 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
36 |
1.07899053 |
2021/12/30 |
2022/12/29 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 43 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
37 |
1.07682020 |
2021/12/7 |
2022/7/7 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 44 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
38 |
1.07682020 |
2021/12/23 |
2022/7/21 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 45 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
35 |
1.07319826 |
2021/12/9 |
2022/9/8 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 46 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
36 |
1.07319826 |
2021/12/16 |
2022/9/15 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 47 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
37 |
1.07319826 |
2021/12/23 |
2022/9/22 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 48 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
38 |
1.07319826 |
2021/12/30 |
2022/9/29 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 49 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
52 |
1.10496355 |
2022/1/6 |
2022/8/11 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 50 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
53 |
1.10496355 |
2022/1/13 |
2022/8/18 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 51 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
54 |
1.10496355 |
2022/1/20 |
2022/8/25 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 52 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
76 |
1.10014826 |
2022/1/13 |
2022/5/5 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 53 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
77 |
1.10014826 |
2022/1/27 |
2022/5/17 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 54 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
37 |
1.07899053 |
2022/1/13 |
2023/1/12 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 55 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
38 |
1.07899053 |
2022/1/20 |
2023/1/19 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 56 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
39 |
1.07682020 |
2022/1/6 |
2022/8/4 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 57 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
40 |
1.07682020 |
2022/1/20 |
2022/8/18 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 58 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
41 |
1.07682020 |
2022/1/27 |
2022/8/25 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 59 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
39 |
1.07319826 |
2022/1/13 |
2022/10/13 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 60 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
40 |
1.07319826 |
2022/1/20 |
2022/10/20 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 61 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
41 |
1.07319826 |
2022/1/27 |
2022/10/27 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 62 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
55 |
1.10496355 |
2022/2/10 |
2022/9/15 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 63 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
56 |
1.10496355 |
2022/2/17 |
2022/9/22 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 64 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
57 |
1.10496355 |
2022/2/24 |
2022/9/27 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 65 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
78 |
1.10014826 |
2022/2/10 |
2022/5/24 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 66 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
79 |
1.10014826 |
2022/2/17 |
2022/5/31 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 67 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
80 |
1.10014826 |
2022/2/24 |
2022/6/7 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 68 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
39 |
1.07899053 |
2022/2/8 |
2023/2/7 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 69 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
40 |
1.07899053 |
2022/2/17 |
2023/2/16 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 70 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
41 |
1.07899053 |
2022/2/22 |
2023/2/21 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 71 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
42 |
1.07682020 |
2022/2/10 |
2022/9/8 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 72 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
43 |
1.07682020 |
2022/2/17 |
2022/9/15 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 73 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
44 |
1.07682020 |
2022/2/24 |
2022/9/22 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 74 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
42 |
1.07319826 |
2022/2/10 |
2022/11/10 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 75 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
43 |
1.07319826 |
2022/2/17 |
2022/11/17 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 76 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
44 |
1.07319826 |
2022/2/24 |
2022/11/24 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 77 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
58 |
1.10496355 |
2022/3/3 |
2022/10/11 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 78 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
59 |
1.10496355 |
2022/3/10 |
2022/10/20 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 79 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
60 |
1.10496355 |
2022/3/17 |
2022/10/27 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 80 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
61 |
1.10496355 |
2022/3/22 |
2022/11/1 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 81 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
81 |
1.10014826 |
2022/3/3 |
2022/6/14 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 82 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
82 |
1.10014826 |
2022/3/10 |
2022/6/23 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 83 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
83 |
1.10014826 |
2022/3/17 |
2022/6/28 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 84 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
84 |
1.10014826 |
2022/3/24 |
2022/7/7 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 85 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
85 |
1.10014826 |
2022/3/29 |
2022/7/14 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 86 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
42 |
1.07899053 |
2022/3/1 |
2023/2/28 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 87 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
43 |
1.07899053 |
2022/3/8 |
2023/3/7 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 88 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
44 |
1.07899053 |
2022/3/15 |
2023/3/14 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 89 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
45 |
1.07899053 |
2022/3/22 |
2023/3/21 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 90 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
45 |
1.07682020 |
2022/3/3 |
2022/9/29 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 91 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
46 |
1.07682020 |
2022/3/10 |
2022/10/13 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 92 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
47 |
1.07682020 |
2022/3/17 |
2022/10/20 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 93 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
48 |
1.07682020 |
2022/3/24 |
2022/10/27 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 94 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
49 |
1.07682020 |
2022/3/29 |
2022/11/3 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 95 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
45 |
1.07319826 |
2022/3/3 |
2022/12/1 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 96 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
46 |
1.07319826 |
2022/3/8 |
2022/12/6 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 97 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
47 |
1.07319826 |
2022/3/15 |
2022/12/13 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 98 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
48 |
1.07319826 |
2022/3/24 |
2022/12/22 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 99 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
49 |
1.07319826 |
2022/3/29 |
2022/12/27 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 100 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
62 |
1.10496355 |
2022-04-07 |
2022-11-15 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 101 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
63 |
1.10496355 |
2022-04-12 |
2022-11-22 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 102 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
64 |
1.10496355 |
2022-04-19 |
2022-11-29 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 103 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022） |
65 |
1.10496355 |
2022-04-26 |
2022-12-06 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 104 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
86 |
1.10014826 |
2022-04-07 |
2022-07-21 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 105 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
87 |
1.10014826 |
2022-04-14 |
2022-07-28 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 106 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
88 |
1.10014826 |
2022-04-21 |
2022-08-04 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 107 |
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126） |
89 |
1.10014826 |
2022-04-28 |
2022-08-11 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 108 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
46 |
1.07899053 |
2022-04-12 |
2023-04-11 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 109 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
47 |
1.07899053 |
2022-04-19 |
2023-04-18 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 110 |
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602） |
48 |
1.07899053 |
2022-04-26 |
2023-04-25 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 111 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
50 |
1.07682020 |
2022-04-07 |
2022-11-10 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 112 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
51 |
1.07682020 |
2022-04-14 |
2022-11-17 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 113 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
52 |
1.07682020 |
2022-04-21 |
2022-11-24 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 114 |
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604） |
53 |
1.07682020 |
2022-04-28 |
2022-12-01 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 115 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
50 |
1.07319826 |
2022-04-07 |
2023-01-05 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 116 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
51 |
1.07319826 |
2022-04-14 |
2023-01-12 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 117 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
52 |
1.07319826 |
2022-04-21 |
2023-01-19 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
| 118 |
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714） |
53 |
1.07319826 |
2022-04-28 |
2023-01-31 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。 |
表2 南海農商銀行2022年4月份定期開放式理財產品運行情況
| 序號 |
產品名稱 |
業績比較基準 |
產品開放 申購/贖回情況 |
投資范圍 |
| 1 |
“盛通理財”周周盈7D（固收類210720） |
2.9% |
7天定期開放 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、同業借款、同業存單、拆放同業及買入返售資產、債券基金、貨幣市場基金、銀行間及交易所債券、資產支持證券等債權類資產，信托計劃、資產管理計劃等特殊目的載體80%-100%；股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、權益類資產等其他資產0%-20% |
| 2 |
“盛通理財”周周盈14D（固收類220630）
|
3.2% |
14天定期開放 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、同業借款、同業存單、拆放同業及買入返售資產、債券基金、貨幣市場基金、銀行間及交易所債券、資產支持證券等債權類資產，信托計劃、資產管理計劃等特殊目的載體80%-100%；股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、權益類資產等其他資產0%-20% |
| 3 |
“盛通理財”周周盈2Y（固收類220329）
|
4.2% |
2年定期開放 |
現金及銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、拆放同業及買入返售資產、債券基金、貨幣市場基金、銀行間及交易所債券（包括但不限于國債、中央銀行債、政策性銀行債、短期融資券、中期票據、企業債、公司債、商業銀行金融債、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債、證券公司債、資產支持證券、非公開定向債券融資工具等債券品種）、資產支持證券、非標準化債權類資產（包括但不限于信用證、信托貸款、委托貸款、信貸資產轉讓、收/受益權、委托債權、應收賬款、帶回購條款的股權性融資、 債權融資類產品、同業借款、收益憑證、債權投資計劃和資產支持計劃、理財直接融資工具、信貸資產流轉和收益權轉讓產品、其他非標準化債權類投資）及符合監管要求的其他債權類資產等資產；信托產品、券商資產管理產品、基金資產管理產品、期貨資產管理產品、保險資產管理產品、其他資產管理產品等特殊目的載體等其它資產80%-100%；股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、權益類資產等其他資產0%-20% |
表3南海農商銀行2022年4月份開放式凈值（T+0）理財產品運行情況
| 1 |
聚金寶1號 |
業績基準2.55% |
天天開放 |
國債、政策性金融債、央行票據0％～90％，銀行間及交易所債券、同業存單、資產支持證券及其他固定收益金融資產10%-100%，銀行存款、拆放同業及買入返售資產0%-90%，基金等其它資產0%-20%,信托計劃、資產管理計劃等特殊目的載體 10%-100%。 |
| 2 |
聚金寶2號 |
業績基準2.55% |
天天開放 |
國債、政策性金融債、央行票據0%-90%，銀行間及交易所債券、同業存單、資產支持證券及其他固定收益金融資產10%-100%，現金、銀行存款、拆放同業及買入返售資產0%-90%，基金等其它資產0%-20%，信托計劃、資產管理計劃等特殊目的載體10%-100%。 |
相伴多年，更貼您心！感謝您一直以來對南海農商銀行的信賴與支持！敬請繼續關注南海農商銀行的“盛通理財”各系列理財產品。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2022 年 4 月 30 日
粵公網安備 44060502000337號
