運行公告廣東南海農村商業銀行股份有限公司
理財業務2021年下半年報告
一、報告期
報告期為2021年7月1日至2021年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
44 |
2,096,122.03 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
44 |
2,096,122.03 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
44 |
2,096,122.03 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
44 |
2,096,122.03 |
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三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
44 |
1,966,983.90 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
44 |
1,966,983.90 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
44 |
1,966,983.90 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
44 |
1,966,983.90 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
48 |
2,020,372.89 |
99.89% |
0.00% |
| 私募產品 |
1 |
2,204.41 |
0.11% |
0.00% |
|
| 合計 |
49 |
2,022,577.30 |
100% |
0.00% |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
48 |
2,002,224.20 |
98.99% |
0.15% |
| 權益類 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
1 |
20,353.10 |
1.01% |
-0.15% |
|
| 合計 |
49 |
2,022,577.30 |
100% |
0.00% |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
105,403.32 |
4.94% |
| 同業存單 |
44,595.89 |
2.09% |
| 拆放同業及買入返售 |
42,586.15 |
2.00% |
| 債券 |
1,342,932.29 |
62.97% |
| 非標準化債權類資產 |
462,362.93 |
21.68% |
| 權益類投資 |
5,178.24 |
0.24% |
| 公募基金 |
129,478.03 |
6.07% |
| 合計 |
2,132,536.85 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2021年12月31日
粵公網安備 44060502000337號
