運行公告南海農商銀行2020年9月開放式凈值型理財產品運行公告
尊敬的客戶：
2020年9月1日至2020年9月30日，我行“盛通理財”系列開放式值型理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置，未發生重大風險事件，報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下：
表1 南海農商銀行2020年9月份開放式凈值型理財產品運行情況
| 序號
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產品名稱
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周期
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月末產品
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起息日
|
到期日
|
投資范圍
|
| 凈值
|
||||||
| 1
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200116）
|
1
|
1.029713
|
20/1/16
|
21/1/14
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 2
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200116）
|
2
|
1.029713
|
20/2/27
|
21/2/25
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 3
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
8
|
1.038192
|
20/4/30
|
20/11/12
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 4
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
9
|
1.038192
|
20/5/6
|
20/11/19
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 5
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
10
|
1.038192
|
20/5/19
|
20/12/3
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 6
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
11
|
1.038192
|
20/5/28
|
20/12/10
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 7
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
1
|
1.01299
|
20/6/4
|
21/6/3
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 8
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604）
|
1
|
1.012549
|
20/6/4
|
20/12/10
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 9
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
12
|
1.038192
|
20/6/11
|
20/12/24
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 10
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
13
|
1.038192
|
20/6/16
|
20/12/24
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 11
|
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
|
10
|
1.033994
|
20/6/23
|
20/10/22
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 12
|
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
|
11
|
1.033994
|
20/7/7
|
20/10/13
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 13
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
2
|
1.01299
|
20/7/2
|
21/7/1
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 14
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
3
|
1.01299
|
20/7/9
|
21/7/8
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 15
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604）
|
2
|
1.012549
|
20/7/9
|
21/1/14
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 16
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
14
|
1.038192
|
20/7/14
|
21/1/26
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 17
|
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
|
12
|
1.033994
|
20/7/14
|
20/10/22
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 18
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
4
|
1.01299
|
20/7/16
|
21/7/15
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 19
|
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714）
|
1
|
1.008348
|
20/7/16
|
21/4/15
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 20
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
15
|
1.038192
|
20/7/21
|
21/1/28
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 21
|
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
|
13
|
1.033994
|
20/7/21
|
20/10/27
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 22
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200116）
|
2
|
1.030712
|
20/7/23
|
21/2/2
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 23
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
5
|
1.01299
|
20/7/23
|
21/7/22
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 24
|
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714）
|
2
|
1.008348
|
20/7/23
|
21/4/22
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 25
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
16
|
1.038192
|
20/7/28
|
21/2/4
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 26
|
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
|
14
|
1.033994
|
20/7/30
|
20/11/5
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 27
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
6
|
1.01299
|
20/7/30
|
21/7/29
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 28
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
17
|
1.038192
|
20/8/4
|
21/2/4
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 29
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
7
|
1.01299
|
20/8/4
|
21/8/3
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 30
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604）
|
3
|
1.012549
|
20/8/6
|
21/2/23
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 31
|
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714）
|
3
|
1.008348
|
20/8/6
|
21/5/11
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 32
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
18
|
1.038192
|
20/8/20
|
21/3/4
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 33
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
8
|
1.01299
|
20/8/18
|
21/8/17
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 34
|
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
|
15
|
1.033994
|
20/8/25
|
20/12/1
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 35
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
9
|
1.01299
|
20/8/27
|
21/8/26
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 36
|
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714）
|
4
|
1.008348
|
20/8/27
|
21/6/1
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 37
|
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
|
16
|
1.033994
|
20/9/1
|
20/12/10
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 38
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
10
|
1.01299
|
20/9/8
|
21/9/7
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 39
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類200604）
|
4
|
1.012549
|
20/9/10
|
21/3/30
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 40
|
“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）
|
19
|
1.038192
|
20/9/15
|
21/3/25
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 41
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
11
|
1.01299
|
20/9/17
|
21/9/16
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 42
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
12
|
1.01299
|
20/9/22
|
21/9/28
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 43
|
“盛通理財”周匯盈9M（固收類200714）
|
5
|
1.008348
|
20/9/24
|
21/6/29
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
| 44
|
“盛通理財”周匯盈12M（固收類200602）
|
13
|
1.01299
|
20/9/30
|
21/9/29
|
現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。
|
表2南海農商銀行2020年9月份開放式凈值（T+0）理財產品運行情況
| 1
|
聚金寶1號
|
業績基準3%
|
天天開放
|
國債、政策性金融債、央行票據0％～90％，銀行間及交易所債券、同業存單、資產支持證券及其他固定收益金融資產10%-100%，銀行存款、拆放同業及買入返售資產0%-90%，基金等其它資產0%-20%,信托計劃、資產管理計劃等特殊目的載體 10%-100%。
|
相伴多年，更貼您心！感謝您一直以來對南海農商銀行的信賴與支持！敬請繼續關注南海農商銀行的“盛通理財”各系列理財產品。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020年9月30日
粵公網安備 44060502000337號
