運行公告
“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）2020年上半年運行報告
尊敬的客戶：
本理財計劃為非保本浮動收益凈值型理財計劃，存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益,亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、
產品基本信息
| 產品代碼
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產品名稱
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起息日
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到期日
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產品類型
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| 21911263M41
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“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）
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2019-11-26
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2099-12-31
|
固定收益類
|
二、
產品表現
（一）
產品存續規模（份額）：904,107,070.33
（二）
產品收益表現：本季度末，該產品份額單位凈值為1.023803，份額累計凈值為1.023803
（三）
產品投資資產種類及比例：
| 資產類型
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規模（元）
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占比
|
| 基金資管計劃
|
260,100,000.00
|
28.23%
|
| 證券資管計劃
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102,595,000.00
|
11.13%
|
| 同業借款
|
493,000,000.00
|
53.50%
|
| 銀行存款
|
65,744,000.00
|
7.14%
|
| 合計投資金額
|
921,439,000.00
|
100.00%
|
（四）
前十項資產名稱及規模：
| 序號
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資產名稱
|
資產規模（元）
|
占比
|
| 1
|
馬上消費金融股份有限公司同業借款
|
293,000,000.00
|
31.80%
|
| 2
|
招商基金招南1號集合資產管理計劃05
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170,000,000.00
|
18.45%
|
| 3
|
前海興邦金融租賃有限責任公司同業借款
|
100,000,000.00
|
10.85%
|
| 4
|
上海尚誠消費金融股份有限公司同業借款
|
100,000,000.00
|
10.85%
|
| 5
|
海富通南海農商銀行1號單一資產管理計劃05
|
75,000,000.00
|
8.14%
|
| 6
|
銀行存款
|
65,744,000.00
|
7.13%
|
| 7
|
中信建投南海農商1號定向資管834
|
58,000,000.00
|
6.29%
|
| 8
|
中信建投南海農商1號定向資管831
|
29,900,000.00
|
3.24%
|
| 9
|
中信建投南海農商1號定向資管852
|
14,695,000.00
|
1.59%
|
| 10
|
創金合信基金管理有限公司（匯盈37號資管計劃）388
|
12,000,000.00
|
1.30%
|
| 11
|
招商基金招南1號集合資產管理計劃03
|
3,100,000.00
|
0.34%
|
（五）
季末資產凈值（元）：925,627,853.87
（六）
產品流動性風險分析
產品流動性風險是指：理財產品項下的投資標的與理財產品期限不匹配，或者由于投資標的變現不及時等原因造成當期理財產品不能按時支付理財本息的風險。本產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020年06月30日
粵公網安備 44060502000337號
