運行公告南海農商銀行2020年6月封閉式凈值型理財產品運行公告
尊敬的客戶：
2020年6月1日至2020年6月30日，我行“盛通理財”系列封閉式凈值型理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置，未發生重大風險事件，報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下：
| 序號
|
產品名稱
|
月末產品
凈值
|
起息日
|
到期日
|
投資范圍
|
| 1
|
“盛通理財”喜盈盈111號
|
1.037816
|
19-08-15
|
20-08-27
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 2
|
“盛通理財”喜盈盈112號
|
1.036992
|
19-08-22
|
20-09-03
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 3
|
“盛通理財”喜盈盈114號
|
1.034636
|
19-09-04
|
20-09-17
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 4
|
“盛通理財”喜盈盈121號
|
1.027943
|
19-10-31
|
20-11-12
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 5
|
“盛通理財”喜盈盈123號
|
1.026696
|
19-11-12
|
20-11-26
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 6
|
“盛通理財”喜盈盈143號
|
1.024927
|
19-11-21
|
20-07-02
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 7
|
“盛通理財”喜盈盈147號
|
1.022561
|
19-12-17
|
20-07-02
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 8
|
“盛通理財”喜盈盈128號
|
1.021731
|
19-12-19
|
21-01-07
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 9
|
“盛通理財”喜盈盈148號
|
1.020921
|
19-12-30
|
20-10-13
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 10
|
“盛通理財”喜盈盈151號
|
1.020332
|
20-01-02
|
20-07-09
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 11
|
“盛通理財”喜盈盈164號
|
1.01703
|
20-02-04
|
20-11-05
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 12
|
“盛通理財”喜盈盈173號
|
1.014868
|
20-02-18
|
21-02-04
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 13
|
“盛通理財”喜盈盈185號
|
1.012693
|
20-03-10
|
21-03-11
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 14
|
“盛通理財”喜盈盈184號
|
1.012538
|
20-03-10
|
20-12-10
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 15
|
“盛通理財”喜盈盈189號
|
1.011907
|
20-03-17
|
21-03-18
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 16
|
“盛通理財”喜盈盈191號
|
1.011397
|
20-03-19
|
20-09-29
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 17
|
“盛通理財”喜盈盈193號
|
1.01063
|
20-03-26
|
21-03-25
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 18
|
“盛通理財”喜盈盈200號
|
1.009096
|
20-04-09
|
20-07-14
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 19
|
“盛通理財”喜盈盈202號
|
1.007912
|
20-04-16
|
20-10-20
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 20
|
“盛通理財”喜盈盈207號
|
1.006285
|
20-04-30
|
21-04-27
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 21
|
“盛通理財”喜盈盈208號
|
1.005425
|
20-05-07
|
20-08-11
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 22
|
“盛通理財”喜盈盈210號
|
1.004734
|
20-05-14
|
20-11-17
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 23
|
“盛通理財”喜盈盈211號
|
1.00526
|
20-05-14
|
21-05-13
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 24
|
“盛通理財”喜盈盈229號
|
1.004044
|
20-05-21
|
20-08-27
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 25
|
“盛通理財”喜盈盈228號
|
1.0043
|
20-05-19
|
20-09-29
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 26
|
“盛通理財”喜盈盈213號
|
1.004359
|
20-05-19
|
21-02-25
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 27
|
“盛通理財”喜盈盈214號
|
1.003649
|
20-05-26
|
20-11-26
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 28
|
“盛通理財”喜盈盈233號
|
1.00286
|
20-06-02
|
20-09-10
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 29
|
“盛通理財”喜盈盈232號
|
1.0029
|
20-06-02
|
20-10-15
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 30
|
“盛通理財”喜盈盈234號
|
1.002037
|
20-06-09
|
20-10-20
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 31
|
“盛通理財”喜盈盈219號
|
1.002351
|
20-06-09
|
21-06-08
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 32
|
“盛通理財”喜盈盈237號
|
1.001453
|
20-06-18
|
20-09-24
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 33
|
“盛通理財”喜盈盈236號
|
1.001336
|
20-06-18
|
20-10-22
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
| 34
|
“盛通理財”喜盈盈223號
|
1.000877
|
20-06-23
|
21-06-22
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100%。
|
相伴多年，更貼您心！感謝您一直以來對南海農商銀行的信賴與支持！敬請繼續關注南海農商銀行的“盛通理財”各系列理財產品。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020年6月30日
粵公網安備 44060502000337號
