運行公告“盛通理財”喜盈盈123號2020年第一季度運行報告
（2020年01月01日-2020年03月31日）
尊敬的客戶：
本理財計劃為非保本浮動收益封閉式凈值型理財計劃，存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益，不代表投資者可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、
產品基本信息
| 產品代碼
|
產品名稱
|
起息日
|
到期日
|
產品類型
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| 220191114123
|
2019-11-12
|
2020-11-26
|
固定收益類
|
二、
產品表現
（一）
產品存續規模（元）：100,010,000.00
（二）
產品收益表現：本季度末，該產品份額單位凈值為1.016225，份額累計凈值為1.016225
（三）
產品投資資產種類及比例：
| 資產類型
|
規模（元）
|
占比
|
| 同業借款
|
100,000,000.00
|
99.99%
|
| 銀行存款
|
10,000.00
|
0.01%
|
| 合計投資金額
|
100,010,000.00
|
100%
|
（四）
前十項資產名稱及規模：
| 序號
|
資產名稱
|
規模（元）
|
占比
|
| 1
|
浙江稠州金融租賃有限公司同業借款
|
100,000,000.00
|
99.99%
|
| 2
|
銀行存款
|
10,000.00
|
0.01%
|
（五）
季末資產凈值（元）：101,632,628.00
（六）
產品流動性風險分析
本產品配置的是固定收益類資產，能較好的規避股市、債市大幅波動對產品凈值的負面影響，但是由于經濟下行，信用風險頻發，本產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020-04-07
粵公網安備 44060502000337號
