運行公告“盛通理財”喜盈盈128號2020年第一季度運行報告
（2020年01月01日-2020年03月31日）
尊敬的客戶：
本理財計劃為非保本浮動收益封閉式凈值型理財計劃，存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益，不代表投資者可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、
產品基本信息
| 產品代碼
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產品名稱
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起息日
|
到期日
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產品類型
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| 220191219128
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2019-12-19
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2021-01-07
|
固定收益類
|
二、
產品表現
（一）
產品存續規模（元）：101,000,000.00
（二）
產品收益表現：本季度末，該產品份額單位凈值為1.011342，份額累計凈值為1.011342
（三）
產品投資資產種類及比例：
| 資產類型
|
規模（元）
|
占比
|
| 同業借款
|
100,000,000.00
|
99.01%
|
| 信托計劃
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1,000,000.00
|
0.99%
|
| 合計投資金額
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101,000,000.00
|
100%
|
（四）
前十項資產名稱及規模：
| 序號
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資產名稱
|
規模（元）
|
占比
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| 1
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重慶鈊渝金融租賃股份有限
公司同業借款
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100,000,000.00
|
99.01%
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| 2
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興業信托·安寧二期債券投資
集合資金信托計劃
|
1,000,000.00
|
0.99%
|
（五）
季末資產凈值（元）：102,145,503.63
（六）
產品流動性風險分析
本產品配置的是固定收益類資產，能較好的規避股市、債市大幅波動對產品凈值的負面影響，但是由于經濟下行，信用風險頻發，本產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020-04-07
粵公網安備 44060502000337號
