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運行公告

【運行公告】“盛通理財”喜盈盈112號2020年第一季度運行報告

  

盛通理財喜盈盈1122020年第一季度運行報告

20200101-20200331日)

 

尊敬的客戶:

    本理財計劃為非保本浮動收益封閉式凈值型理財計劃,存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率,不代表投資者可能獲得的實際收益,不代表投資者可能獲得的實際收益,亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。

一、  產品基本信息

產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

產品類型

220190822112

盛通理財喜盈盈112

2019-08-22

2020-09-03

固定收益類

二、  產品表現

(一)        產品存續規模(元):200,093,000.00

(二)        產品收益表現:本季度末,該產品份額單位凈值為1.026271,份額累計凈值為1.026271

(三)        產品投資資產種類及比例:

資產類型

規模(元)

占比

同業借款

200,000,000.00

99.95%

銀行存款

93,000.00

0.05%

合計投資金額

200,093,000.00

100%

(四)        前十項資產名稱及規模:

序號

資產名稱

規模(元)

占比

1

福建海西金融租賃有限責任

公司同業借款

200,000,000.00

99.95%

2

銀行存款

93,000.00

0.05%

 

(五)        季末資產凈值(元):205,349,689.80

(六)        產品流動性風險分析

    本產品配置的是固定收益類資產,能較好的規避股市、債市大幅波動對產品凈值的負面影響,但是由于經濟下行,信用風險頻發,本產品投資若出現延期兌付,可能影響投資者的資金安排,帶來流動性風險。

 

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

                                                                                                                                                                        2020-04-07

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