運行公告“盛通理財”周匯盈3M（固收類191126）2020年第一季度運行報告
（2020年01月01日-2020年03月31日）
尊敬的客戶：
本理財計劃為非保本浮動收益開放式凈值型理財計劃，存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益，不代表投資者可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、
產品基本信息
| 產品代碼
|
產品名稱
|
起息日
|
到期日
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產品類型
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| 21911263M41
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2019-11-26
|
——
|
固定收益類
|
二、
產品表現
（一）
產品存續規模（元）：315,000,000.00
（二）
產品收益表現：本季度末，該產品份額單位凈值為1.013821，份額累計凈值為1.013821
（三）
產品投資資產種類及比例：
| 資產類型
|
規模（元）
|
占比
|
| 同業借款
|
193,000,000.00
|
61.27%
|
| 資管計劃
|
96,500,000.00
|
30.63%
|
| 銀行存款
|
25,500,000.00
|
8.10%
|
| 合計投資金額
|
315,000,000.00
|
100%
|
（四）
前十項資產名稱及規模：
| 序號
|
資產名稱
|
資產規模（元）
|
占比
|
| 1
|
上海尚誠消費金融股份有限公司同業借款
|
100,000,000.00
|
31.75%
|
| 2
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中信建投南海農商1號定向資產管理計劃
|
96,500,000.00
|
30.63%
|
| 3
|
馬上消費金融股份有限公司同業借款
|
93,000,000.00
|
29.52%
|
| 4
|
銀行存款
|
25,500,000.00
|
8.10%
|
（五）
季末資產凈值（元）：316,095,351.00
（六）
產品流動性風險分析
本產品配置的是固定收益類資產，能較好的規避股市、債市大幅波動對產品凈值的負面影響，但是由于經濟下行，信用風險頻發，本產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020-04-07
粵公網安備 44060502000337號
