運行公告“盛通理財”周匯盈6M（固收類191022）2020年第一季度運行報告
（2020年01月01日-2020年03月31日）
尊敬的客戶：
本理財計劃為非保本浮動收益開放式凈值型理財計劃，存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益，不代表投資者可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、
產品基本信息
| 產品代碼
|
產品名稱
|
起息日
|
到期日
|
產品類型
|
| 21910226M10
|
2019-10-22
|
——
|
固定收益類
|
二、
產品表現
（一）
產品存續規模（元）：995,247,000.00
（二）
產品收益表現：本季度末，該產品份額單位凈值為1.017824，份額累計凈值為1.017824
（三）
產品投資資產種類及比例：
| 資產類型
|
規模（元）
|
占比
|
| 同業借款
|
743,000,000.00
|
74.65%
|
| 資產管理計劃
|
120,008,000.00
|
12.06%
|
| 債券
|
53,329,726.68
|
5.36%
|
| 銀行存款
|
78,909,273.32
|
7.93%
|
| 合計投資金額
|
995,247,000.00
|
100%
|
（四）
前十項資產名稱及規模：
| 序號
|
資產名稱
|
資產規模（元）
|
占比
|
| 1
|
杭銀消費金融股份有限公司同業借款
|
200,000,000.00
|
20.09%
|
| 2
|
山東通達金融租賃有限公司同業借款
|
140,000,000.00
|
14.07%
|
| 3
|
創金合信匯盈37號資產管理計劃
|
120,008,000.00
|
12.06%
|
| 4
|
河南中原消費金融股份有限公司同業借款
|
100,000,000.00
|
10.05%
|
| 5
|
上海尚誠消費金融股份有限公司同業借款
|
100,000,000.00
|
10.05%
|
| 6
|
馬上消費金融股份有限公司同業借款
|
86,000,000.00
|
8.64%
|
| 7
|
銀行存款
|
78,909,273.32
|
7.93%
|
| 8
|
洛銀金融租賃股份有限公司同業借款
|
67,000,000.00
|
6.73%
|
| 9
|
16棗陽城投債
|
53,329,726.68
|
5.36%
|
| 10
|
廈門金融租賃有限公司同業借款
|
50,000,000.00
|
5.02%
|
（五）
季末資產凈值（元）：1,007,593,918.87
（六）
產品流動性風險分析
本產品配置的是固定收益類資產，能較好的規避股市、債市大幅波動對產品凈值的負面影響，但是由于經濟下行，信用風險頻發，本產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020-04-07
粵公網安備 44060502000337號
