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運行公告

【運行公告】2020年03月封閉式凈值型理財產品運行公告

  

 

 

尊敬的客戶:

202031日至2020331日,我行“盛通理財”系列封閉式凈值型理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置,未發生重大風險事件,報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下:

序號

產品名稱

月末產品

凈值

起息日

到期日

投資范圍

1

“盛通理財”喜盈盈111

1.027096

19-08-15

20-08-27

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

2

“盛通理財”喜盈盈112

1.026271

19-08-22

20-09-03

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

3

“盛通理財”喜盈盈114

1.024164

19-09-04

20-09-17

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

4

“盛通理財”喜盈盈121

1.017522

19-10-31

20-11-12

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

5

“盛通理財”喜盈盈123

1.016225

19-11-12

20-11-26

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

6

“盛通理財”喜盈盈143

1.014755

19-11-21

20-07-02

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

7

“盛通理財”喜盈盈147

1.012139

19-12-17

20-07-02

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

8

“盛通理財”喜盈盈128

1.011342

19-12-19

21-01-07

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

9

“盛通理財”喜盈盈150

1.010319

19-12-30

20-04-09

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

10

“盛通理財”喜盈盈148

1.010574

19-12-30

20-10-13

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

11

“盛通理財”喜盈盈151

1.01011

20-01-02

20-07-09

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

12

“盛通理財”喜盈盈164

1.006559

20-02-04

20-11-05

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

13

“盛通理財”喜盈盈166

1.006178

20-02-06

20-05-14

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

14

“盛通理財”喜盈盈173

1.004771

20-02-18

21-02-04

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

15

“盛通理財”喜盈盈185

1.002471

20-03-10

21-03-11

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。

16

“盛通理財”喜盈盈184

1.002441

20-03-10

20-12-10

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。

17

“盛通理財”喜盈盈189

1.001685

20-03-17

21-03-18

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。

18

“盛通理財”喜盈盈191

1.001315

20-03-19

20-09-29

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。

19

“盛通理財”喜盈盈190

1.001189

20-03-19

20-06-30

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。

20

“盛通理財”喜盈盈193

1.000414

20-03-26

21-03-25

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。

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                        廣東南海農村商業銀行股份有限公司

 2020331

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