運行公告“盛通理財”喜盈盈111號2019年度運行報告
披露日期：2020年3月25日
尊敬的客戶：
本理財計劃為非保本浮動收益封閉式凈值型理財計劃，存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益，不代表投資者可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、
產品基本情況
| 產品名稱
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“盛通理財”喜盈盈111號
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| 產品代碼
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220190815111
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| 全國銀行業理財信息登記系統登記編碼
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C1178819000454
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| 產品運作方式
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獨立運作
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| 當前業績比較基準
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4.3%
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| 產品類型
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固定收益類；非保本浮動收益型；凈值型
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| 管理人
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廣東南海農村商業銀行股份有限公司
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| 托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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二、
產品表現
（一）產品存續規模
我行發行的“盛通理財”喜盈盈111號，于2019年8月15日正式成立，報告期內存續規模100,100,000.00元。產品收益表現：
| 主要財務指標
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報告期（2019）
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| 期初理財計劃資產凈值
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100,100,000.00
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| 期末理財計劃資產凈值
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101,739,171.78
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| 期末理財計劃份額凈值
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1.016375
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（二）產品實收資本投資資產種類及比例
| 資產類型
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規模（元）
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占比
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| 同業借款
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100,000,000.00
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99.90%
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| 銀行存款
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100,000.00
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0.10%
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| 合計投資金額
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100,100,000.00
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100%
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（三）產品實收資本投資前十項資產名稱及規模：
| 序號
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資產名稱
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規模（元）
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占比
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| 1
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廈門金融租賃有限公司
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100,000,000.00
|
99.90%
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| 2
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銀行存款
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100,000.00
|
0.10%
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（四）產品流動性風險分析
本產品配置的是固定收益類資產，能較好的規避股市、債市大幅波動對產品凈值的負面影響，但是由于經濟下行，信用風險頻發，本產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020年3月25日
粵公網安備 44060502000337號
