南海農商銀行2019年1月封閉式凈值型理財產品運行公告
尊敬的客戶:
2019年1月1日至2019年1月31日,我行“盛通理財”系列封閉式凈值型理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置,未發生重大風險事件,報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下:
序號
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產品名稱
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月末產品
凈值
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起息日
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到期日
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投資范圍
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1
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“盛通理財”喜盈盈4號
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1.023151
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18-08-16
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19-03-13
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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2
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“盛通理財”喜盈盈10號
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1.018542
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18-09-13
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19-03-20
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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3
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“盛通理財”喜盈盈13號
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1.017548
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18-09-20
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19-04-10
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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4
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“盛通理財”喜盈盈16號
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1.014144
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18-10-16
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19-04-23
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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5
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“盛通理財”喜盈盈24號
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1.011847
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18-10-30
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19-05-21
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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6
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“盛通理財”喜盈盈26號
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1.010917
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18-11-06
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19-05-14
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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7
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“盛通理財”喜盈盈28號
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1.010038
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18-11-13
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19-05-21
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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8
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“盛通理財”喜盈盈32號
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1.008137
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18-11-27
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19-06-06
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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9
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“盛通理財”喜盈盈51號
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1.000360
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19-1-29
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19-8-15
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2019年1月31日