其他公告一、報告期
報告期為2024年1月1日至2024年6月30日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
16 |
1,392,077.77 |
| 私募產品 |
9 |
12,492.70 |
|
| 合計 |
25 |
1,404,570.47 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
25 |
1,404,570.47 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
25 |
1,404,570.47 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
14 |
1,341,454.66 |
| 私募產品 |
5 |
7,057.20 |
|
| 合計 |
19 |
1,348,511.86 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
19 |
1,348,511.86 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
19 |
1,348,511.86 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
39 |
1,711,194.63 |
99.38% |
-0.30% |
| 私募產品 |
7 |
10,741.73 |
0.62% |
0.30% |
|
| 合計 |
46 |
1,721,936.36 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
46 |
1,721,936.36 |
100.00% |
0.00% |
| 權益類 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 合計 |
46 |
1,721,936.36 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
154,042.01 |
8.51% |
| 同業存單 |
104,219.66 |
5.75% |
| 拆放同業及買入返售 |
22,657.87 |
1.25% |
| 債券 |
1,275,160.20 |
70.41% |
| 非標準化債權類資產 |
131,520.46 |
7.26% |
| 公募基金 |
123,461.27 |
6.82% |
| 代客境外理財投資QDII |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,811,061.47 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2024年7月19日
粵公網安備 44060502000337號
