到期公告
尊敬的投資者：
我行發行的“盛通理財”1年定開A款（固收類220712）于2023年7月13日到期，現將有關信息披露如下：
| 理財產品代碼 |
222071212M022 |
| 理財產品名稱 |
“盛通理財”1年定開A款（固收類220712） |
| 幣種 |
人民幣 |
| 產品類型 |
固定收益類 |
| 產品成立日 |
2022/7/14 |
| 產品到期日 |
2023/7/13 |
| 存續期限（天） |
364 |
| 產品總份額 |
101,000,000.00 |
| 到期兌付產品單位凈值 |
1.03739726 |
| 托管費（元） |
8,058.96 |
| 銷售管理費（元） |
0 |
| 投資管理費（元） |
0 |
| 估值服務費（元） |
5,037.76 |
| 其他費用（元） |
35,417.77 |
| 超額業績報酬 |
如理財產品運作實際收益扣除各項費用后超過約定的業績比較基準，超出業績比較基準部分的超額業績報酬中100%歸屬管理人，0%歸屬投資者；如果低于或等于約定的業績比較基準，不計提超額業績報酬。 |
| 理財資產托管人 |
寧波銀行股份有限公司 |
相伴多年，更貼您心！感謝您一直以來對南海農商銀行的信賴與支持！敬請繼續關注南海農商銀行的“盛通理財”各系列理財產品。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2023年7月13日
粵公網安備 44060502000337號
