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運行公告

【運行公告】2022年12封閉式理財產品運行公告

發布時間:2022-12-31 信息來源:

南海農商銀行202212月封閉式理財產品運行公告

 

尊敬的客戶:

2022121日至20221231日,我行“盛通理財”系列封閉式理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置,未發生影響理財資金本金和收益的風險事件,報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下:

 

序號

產品名稱

參考收益率/業績比較基準

起息日

到期日

投資范圍

1

“盛通理財”喜盈盈559

4.50%

2021/6/24

2023/6/27

本理財產品按投資性質分類屬于混合類產品,主要投資于貨幣市場工具類、債券類、其他符合監管要求的資產,包括但不限于:現金、存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、中低風險同業資金業務、符合監管要求的其他資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。2.投資限制(1)投資于存款、債券等債權類資產的比例不高于80%。(2)投資于權益類資產的比例不高于80%

2

盛通理財喜盈盈554

4.18%

2022/1/6

2023/1/5

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

3

盛通理財喜盈盈616

4.00%

2022/1/20

2023/1/17

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

4

“盛通理財”喜盈盈804

3.70%

2022/7/19

2023/6/27

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

5

“盛通理財”喜盈盈809

3.35%

2022/10/11

2023/2/7

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

6

“盛通理財”喜盈盈815

3.30%

2022/11/24

2023/2/27

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

7

“盛通理財”喜盈盈813

3.45%

2022/11/3

2023/3/28

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

8

“盛通理財”喜盈盈837

3.70%

2022/11/22

2023/11/21

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

9

“盛通理財”喜盈盈812

3.50%

2022/11/15

2023/6/27

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

10

“盛通理財”喜盈盈814

3.40%

2022/11/10

2023/2/28

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

11

“盛通理財”喜盈盈832

3.65%

2022-12-27

2023-12-26

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

12

“盛通理財”喜盈盈833

3.55%

2022-12-29

2023-12-28

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

13

“盛通理財”喜盈盈824

3.42%

2022-12-01

2023-05-30

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

14

“盛通理財”喜盈盈829

3.55%

2022-12-20

2023-12-19

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

15

“盛通理財”喜盈盈828

3.55%

2022-12-13

2023-12-12

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

16

“盛通理財”喜盈盈825

3.46%

2022-12-08

2023-08-29

存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%

17

“盛通理財”喜盈盈817

3.70%

2022-12-27

2023-12-26

存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%

 

 

 

 

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  廣東南海農村商業銀行股份有限公司

20221231     

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