運行公告
【運行公告】2022年10封閉式理財產品運行公告
南海農商銀行2022年10月封閉式理財產品運行公告
尊敬的客戶:
2022年10月1日至2022年10月31日,我行“盛通理財”系列封閉式理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置,未發生影響理財資金本金和收益的風險事件,報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下:
序號 |
產品名稱 |
參考收益率/業績比較基準 |
起息日 |
到期日 |
投資范圍 |
1 |
“盛通理財”喜盈盈559號 |
4.50% |
2021/6/24 |
2023/6/27 |
本理財產品按投資性質分類屬于混合類產品,主要投資于貨幣市場工具類、債券類、其他符合監管要求的資產,包括但不限于:現金、存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、中低風險同業資金業務、符合監管要求的其他資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。2.投資限制(1)投資于存款、債券等債權類資產的比例不高于80%。(2)投資于權益類資產的比例不高于80%。 |
2 |
“盛通理財”喜盈盈524號 |
3.98% |
2021/11/11 |
2022/11/10 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
3 |
“盛通理財”喜盈盈530號 |
4.05% |
2021/11/23 |
2022/11/22 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
4 |
“盛通理財”喜盈盈518號 |
4.00% |
2021/11/5 |
2022/11/3 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
5 |
“盛通理財”喜盈盈527號 |
3.98% |
2021/11/18 |
2022/11/17 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
6 |
“盛通理財”喜盈盈540號 |
4.03% |
2021/12/9 |
2022/12/8 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
7 |
“盛通理財”喜盈盈539號 |
4.05% |
2021/12/9 |
2022/12/8 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
8 |
“盛通理財”喜盈盈554號 |
4.18% |
2022/1/6 |
2023/1/5 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
9 |
“盛通理財”喜盈盈616號 |
4.00% |
2022/1/20 |
2023/1/17 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
10 |
“盛通理財”喜盈盈692號 |
3.98% |
2022/4/7 |
2022/12/27 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
11 |
“盛通理財”喜盈盈693號 |
3.82% |
2022/4/14 |
2022/12/22 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
12 |
“盛通理財”喜盈盈703號 |
3.75% |
2022/4/19 |
2022/11/24 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
13 |
“盛通理財”喜盈盈709號 |
3.72% |
2022/4/26 |
2022/12/20 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
14 |
“盛通理財”喜盈盈723號 |
3.70% |
2022/5/17 |
2022/12/15 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
15 |
“盛通理財”喜盈盈728號 |
3.58% |
2022/5/26 |
2022/11/29 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
16 |
“盛通理財”喜盈盈718號 |
3.62% |
2022/5/12 |
2022/12/1 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
17 |
“盛通理財”喜盈盈752號 |
3.48% |
2022/6/28 |
2022/12/20 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
18 |
“盛通理財”喜盈盈743號 |
3.50% |
2022/6/16 |
2022/12/29 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
19 |
“盛通理財”喜盈盈751號 |
3.40% |
2022/6/28 |
2022/11/22 |
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。 |
20 |
“盛通理財”喜盈盈801號 |
3.55% |
2022/7/8 |
2022/12/21 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
21 |
“盛通理財”喜盈盈756號 |
3.40% |
2022/7/7 |
2022/11/3 |
主要投資于存款類、債券及貨幣市場工具、非標準化債權資產、其他符合監管要求的債權類資產,包括但不限于:存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
22 |
“盛通理財”喜盈盈802號 |
3.50% |
2022/7/21 |
2022/11/22 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
23 |
“盛通理財”喜盈盈804號 |
3.70% |
2022/7/19 |
2023/6/27 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
24 |
“盛通理財”喜盈盈803號 |
3.50% |
2022/8/2 |
2022/11/29 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
25 |
“盛通理財”喜盈盈807號 |
3.40% |
2022/8/4 |
2022/11/15 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
26 |
“盛通理財”喜盈盈808號 |
3.40% |
2022/9/1 |
2022/12/22 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
27 |
“盛通理財”喜盈盈809號 |
3.35% |
2022/10/11 |
2023/2/7 |
存款類(包括同業存款、協議存款等)、債券及貨幣市場工具(包括國債、金融債、中期票據、央行票據、短期融資券、企業債、公司債、債券回購、資產支持證券、非公開定向融資工具等)、信托計劃、各類資產管理計劃(包括券商資產管理計劃、基金資產管理計劃、保險資產管理計劃等債權類計劃)、基金(債券基金、貨幣市場基金、基金中的基金等債權類基金)、非標準化債權資產(包括同業借款、信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權等)、符合監管政策要求的其他債權類資產,投資比例為80%-100%。 |
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廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2022年10月31日