運行公告
【運行公告】2021年10月封閉式凈值型理財產品運行公告
南海農商銀行2021年10月封閉式凈值型理財產品運行公告
尊敬的客戶:
2021年10月1日至2021年10月31日,我行“盛通理財”系列封閉式凈值型理財產品均按產品說明書約定的投資范圍進行資產配置,未發生重大風險事件,報告期間產品運行正常。現將產品運行信息公告如下:
序號
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產品名稱
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月末產品
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起息日
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到期日
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投資范圍
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凈值
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1
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“盛通理財”喜盈盈284號
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1.03945863
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2020-11-11
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2021-11-9
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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2
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“盛通理財”喜盈盈288號
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1.0373189
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2020-11-26
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2021-11-25
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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3
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“盛通理財”喜盈盈292號
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1.03577315
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2020-12-10
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2021-12-9
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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4
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“盛通理財”喜盈盈358號
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1.02951671
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2021-2-4
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2022-1-20
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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5
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“盛通理財”喜盈盈380號
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1.02630136
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2021-3-4
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2022-3-3
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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6
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“盛通理財”喜盈盈383號
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1.02540657
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2021-3-11
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2021-11-23
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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7
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“盛通理財”喜盈盈407號
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1.02040821
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2021-4-22
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2022-1-4
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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8
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“盛通理財”喜盈盈402號
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1.0221326
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2021-4-15
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2021-11-25
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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9
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“盛通理財”喜盈盈401號
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1.02263424
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2021-4-8
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2021-12-21
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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10
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“盛通理財”喜盈盈417號
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1.01915479
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2021-5-6
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2021-11-9
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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11
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“盛通理財”喜盈盈440號
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1.01486849
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2021-6-17
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2022-6-16
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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12
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“盛通理財”喜盈盈559號
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1.00651796
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2021-6-24
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2023-6-27
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本理財產品按投資性質分類屬于混合類產品,主要投資于貨幣市場工具類、債券類、其他符合監管要求的資產,包括但不限于:現金、存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、中低風險同業資金業務、符合監管要求的其他資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。2.投資限制(1)投資于存款、債券等債權類資產的比例不高于80%。(2)投資于權益類資產的比例不高于80%。
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13
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“盛通理財”喜盈盈451號
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1.01211835
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2021-7-8
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2021-12-23
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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14
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“盛通理財”喜盈盈462號
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1.00988602
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2021-7-29
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2022-4-7
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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15
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“盛通理財”喜盈盈560號
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1.01271232
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2021-7-6
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2022-4-19
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具(包括但不限于國債、金融債、央行票據、短期融資券、信用類債券、資產支持證券、債券回購等)、同業資金業務、非標準化債權資產、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。可直接投資或通過信托計劃、定向資產管理計劃等特殊目的載體進行投資。
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16
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“盛通理財”喜盈盈455號
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1.01137424
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2021-7-15
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2022-3-29
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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17
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“盛通理財”喜盈盈465號
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1.0089063
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2021-8-5
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2022-3-29
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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18
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“盛通理財”喜盈盈472號
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1.00832191
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2021-8-10
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2021-12-16
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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19
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“盛通理財”喜盈盈470號
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1.00844109
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2021-8-12
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2022-8-11
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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20
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“盛通理財”喜盈盈475號
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1.00754191
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2021-8-17
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2021-12-16
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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21
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“盛通理財”喜盈盈476號
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1.00769315
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2021-8-19
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2022-8-18
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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22
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“盛通理財”喜盈盈478號
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1.00688356
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2021-8-24
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2021-12-28
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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23
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“盛通理財”喜盈盈479號
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1.00687397
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2021-8-26
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2022-5-12
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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24
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“盛通理財”喜盈盈484號
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1.00611506
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2021-8-31
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2021-12-28
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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25
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“盛通理財”喜盈盈485號
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1.00636164
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2021-8-31
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2022-5-17
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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26
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“盛通理財”喜盈盈490號
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1.00506849
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2021-9-10
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2021-12-17
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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27
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“盛通理財”喜盈盈495號
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1.00395342
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2021-9-23
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2022-3-29
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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28
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“盛通理財”喜盈盈496號
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1.00304109
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2021-9-30
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2022-1-20
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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29
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“盛通理財”喜盈盈497號
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1.0040041
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2021-9-23
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2022-6-9
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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30
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“盛通理財”喜盈盈501號
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1.00341917
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2021-9-28
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2022-4-7
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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31
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“盛通理財”喜盈盈514號
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1.00041095
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2021-10-26
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2022-2-22
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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32
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“盛通理財”喜盈盈517號
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1.00020821
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2021-10-28
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2022-4-14
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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33
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“盛通理財”喜盈盈509號
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1.00097397
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2021-10-21
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2022-7-14
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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34
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“盛通理財”喜盈盈507號
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1.00117534
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2021-10-19
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2022-4-26
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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35
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“盛通理財”喜盈盈500號
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1.00175342
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2021-10-14
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2022-10-11
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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36
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“盛通理財”喜盈盈512號
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1.00099863
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2021-10-21
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2022-10-20
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存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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37
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“盛通理財”喜盈盈499號
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1.00194794
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2021-10-12
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2022-4-12
|
存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、中高信用等級債券市場工具、低風險同業資金業務、符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產,投資比例為80%-100%。
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廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2021年10月31日