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運行公告
【運行公告】“盛通理財”聚金寶1號2021年第三季度運行報告
“盛通理財”聚金寶1號2021年第三季度運行報告
尊敬的客戶：
本理財計劃為非保本浮動收益凈值型理財計劃，存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率，不代表投資者可能獲得的實際收益，亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以我行實際支付為準。
一、
理財產品概況
| 產品名稱
|
“盛通理財”聚金寶1號
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| 產品代碼
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2200818JJB001
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| 幣種
|
人民幣
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| 產品成立日
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2020-09-09
|
| 產品到期日
|
無固定期限
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| 募集方式
|
公募
|
| 投資性質
|
固定收益類
|
| 運作模式
|
開放式凈值型
|
| 存續產品總份額
|
1,895,775,792.29
|
| 報告期末份額凈值
|
1.0000000
|
| 報告期末份額累計凈值
|
1.0000000
|
| 資產凈值（元）
|
1,895,775,792.29
|
| 七日年化收益率
|
2.8820%
|
| 托管銀行
|
寧波銀行股份有限公司
|
二、
投資組合概況
（一）
杠桿水平：103.5133%
（二）
產品投資資產種類及比例：
| 資產類型
|
規模（元）
|
占比
|
| 銀行存款
|
62,057,513.10
|
3.27%
|
| 同業存單
|
130,000,000.00
|
6.86%
|
| 債券
|
1,703,760,000.00
|
89.87%
|
| 合計投資金額
|
1,895,817,513.10
|
100.00%
|
（三）
前十項資產名稱及規模：
| 序號
|
資產名稱
|
資產規模（元）
|
占比
|
| 1
|
17滁州城投MTN001
|
100,000,000.00
|
5.27%
|
| 2
|
21國開01
|
100,000,000.00
|
5.27%
|
| 3
|
19上海銀行二級
|
100,000,000.00
|
5.27%
|
| 4
|
21農業銀行CD092
|
100,000,000.00
|
5.27%
|
| 5
|
20國開12
|
90,000,000.00
|
4.75%
|
| 6
|
17吳中城建債01
|
80,000,000.00
|
4.22%
|
| 7
|
17昆銀橋債
|
80,000,000.00
|
4.22%
|
| 8
|
17民生銀行二級02
|
75,000,000.00
|
3.96%
|
| 9
|
21江門濱江PPN001
|
70,000,000.00
|
3.69%
|
| 10
|
17大寧01
|
70,000,000.00
|
3.69%
|
（四）流動性風險分析
1、產品流動性風險分析：理財產品項下的投資標的與理財產品期限不匹配，或者由于投資標的變現不及時等原因造成當期理財產品不能按時支付理財本息的風險。本產品投資若出現延期兌付，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風險。
2、產品組合流動性風險分析：本產品資產流動性較好，杠桿比例較低，流動性風險可控。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2021年9月30日
