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其他公告

廣東南海農村商業銀行股份有限公司理財業務2024年上半年報告

發布時間:2024-07-19 信息來源:

一、報告期

    報告期為202411日至2024630日。

 

二、當期理財產品發行情況

產品類型

報告期內發行
產品數量(支)

報告期內募集
金額(萬元)

按募集方式

公募產品

16

1,392,077.77

私募產品

9

12,492.70

合計

25

1,404,570.47

按投資性質

固定收益類

25

1,404,570.47

權益類

0

0

商品及金融衍生品類

0

0

混合類

0

0

合計

25

1,404,570.47

 

三、當期理財產品到期情況

產品類型

報告期內到期
產品數量(支)

報告期內兌付

金額(萬元)

按募集方式

公募產品

14

1,341,454.66

私募產品

5

7,057.20

合計

19

1,348,511.86

按投資性質

固定收益類

19

1,348,511.86

權益類

0

0

商品及金融衍生品類

0

0

混合類

0

0

合計

19

1,348,511.86

 

四、期末理財產品存續情況

產品類型

報告期末存續
數量(支)

報告期末存續
金額(萬元)

報告期末存續
金額占比

較期初
占比變化

按募集方式

公募產品

39

1,711,194.63

99.38%

-0.30%

私募產品

7

10,741.73

0.62%

0.30%

合計

46

1,721,936.36

100.00%

0.00%

按投資性質

固定收益類

46

1,721,936.36

100.00%

0.00%

權益類

0

0

0

0.00%

商品及金融衍生品類

0

0

0

0.00%

混合類

0

0

0

0.00%

合計

46

1,721,936.36

100.00%

0.00%

 

   五、期末理財產品投資資產情況

  資產類別

報告期末投資金額
(萬元,穿透后)

報告期末投資
金額占比

現金及銀行存款

154,042.01

8.51%

同業存單

104,219.66

5.75%

拆放同業及買入返售

22,657.87

1.25%

債券

1,275,160.20

70.41%

非標準化債權類資產

131,520.46

7.26%

公募基金

123,461.27

6.82%

代客境外理財投資QDII

0

0.00%

合計

1,811,061.47

100.00%

  

   六、備注

   產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品,資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。   

   特此公告。

 

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

2024719

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