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廣東南海農村商業銀行股份有限公司理財業務2023年下半年報告
一、報告期
報告期為2023年7月1日至2023年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
16 |
1,282,320.05 |
| 私募產品 |
4 |
11,243.50 |
|
| 合計 |
20 |
1,293,563.55 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
20 |
1,293,563.55 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
20 |
1,293,563.55 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
12 |
1,333,823.98 |
| 私募產品 |
4 |
13,088.00 |
|
| 合計 |
16 |
1,346,911.98 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
16 |
1,346,911.98 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
16 |
1,346,911.98 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
37 |
1,661,565.56 |
99.68% |
0.10% |
| 私募產品 |
3 |
5,269.06 |
0.32% |
-0.10% |
|
| 合計 |
40 |
1,666,834.62 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
40 |
1,666,834.62 |
100.00% |
0.00% |
| 權益類 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 合計 |
40 |
1,666,834.62 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
80,321.19 |
4.63% |
| 同業存單 |
139,659.60 |
8.04% |
| 拆放同業及買入返售 |
45,147.61 |
2.60% |
| 債券 |
1,284,947.64 |
74.01% |
| 非標準化債權類資產 |
154,189.02 |
8.88% |
| 公募基金 |
31,821.63 |
1.83% |
| 代客境外理財投資QDII |
128.11 |
0.01% |
| 合計 |
1,736,214.80 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循國家金融監督管理總局G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2023年1月16日
