到期公告

【到期公告】“盛通理財”喜盈盈899號封閉式凈值型理財產品到期公告

發布時間：2024-08-15 信息來源：

尊敬的投資者：

我行發行的“盛通理財”喜盈盈899號于2024年08月15日到期，現將有關信息披露如下：

理財產品代碼	22302280061
理財產品名稱	“盛通理財”喜盈盈899號
幣種	人民幣
產品類型	固定收益類
產品成立日	2023/02/16
產品到期日	2024/08/15
存續期限（天）	546
產品總份額	58,109,000.00
到期兌付產品單位凈值	1.05684383
托管費（元）	6,956.04
估值服務費（元）	4,346.16
其他費用（元）	0.00
超額業績報酬	如理財產品運作實際收益扣除各項費用后超過約定的業績比較基準，超出業績比較基準部分的超額業績報酬中100%歸屬管理人，0%歸屬投資者；如果低于或等于約定的業績比較基準，不計提超額業績報酬。
理財資產托管人	寧波銀行股份有限公司

相伴多年，更貼您心！感謝您一直以來對南海農商銀行的信賴與支持！敬請繼續關注南海農商銀行的“盛通理財”各系列理財產品。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

2024年08月15日