到期公告

【到期公告】“盛通理財”周周盈14D（固收類220630）開放式凈值型理財產品到期公告

發布時間：2023-10-24 信息來源：

尊敬的投資者：

我行發行的“盛通理財”周周盈14D（固收類220630）于2023年10月24日到期，現將有關信息披露如下：

理財產品代碼	222063014D003
理財產品名稱	“盛通理財”周周盈14D（固收類220630）
幣種	人民幣
產品類型	固定收益類
產品成立日	2022/4/26
產品到期日	2023/10/24
存續期限（天）	546
產品總份額	591,360,864.10
到期兌付產品單位凈值	1.04233001
托管費（元）	55,095.18
估值服務費（元）	55,095.18
其他費用（元）	899,522.85
超額業績報酬	如理財產品運作實際收益扣除各項費用后超過約定的業績比較基準，超出業績比較基準部分的超額業績報酬中100%歸屬管理人，0%歸屬投資者；如果低于或等于約定的業績比較基準，不計提超額業績報酬。
理財資產托管人	中國工商銀行股份有限公司廣州分行

相伴多年，更貼您心！感謝您一直以來對南海農商銀行的信賴與支持！敬請繼續關注南海農商銀行的“盛通理財”各系列理財產品。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

2023年10月24日