到期公告

【到期公告】“盛通理財”1年定開A款（固收類220719）開放式凈值型理財產品到期公告

發布時間：2023-07-27 信息來源：

尊敬的投資者：

我行發行的“盛通理財”1年定開A款（固收類220719）于2023年7月27日到期，現將有關信息披露如下：

理財產品代碼	222071912M023
理財產品名稱	“盛通理財”1年定開A款（固收類220719）
幣種	人民幣
產品類型	固定收益類
產品成立日	2022/7/28
產品到期日	2023/7/27
存續期限（天）	364
產品總份額	101,994,550.00
到期兌付產品單位凈值	1.03739726
托管費（元）	8,135.40
估值服務費（元）	5,085.08
其他費用（元）	46,795.62
超額業績報酬	如理財產品運作實際收益扣除各項費用后超過約定的業績比較基準，超出業績比較基準部分的超額業績報酬中100%歸屬管理人，0%歸屬投資者；如果低于或等于約定的業績比較基準，不計提超額業績報酬。
理財資產托管人	寧波銀行股份有限公司

相伴多年，更貼您心！感謝您一直以來對南海農商銀行的信賴與支持！敬請繼續關注南海農商銀行的“盛通理財”各系列理財產品。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

2023年7月27日