運行公告廣東南海農村商業銀行股份有限公司
理財業務2021年上半年報告
一、報告期
報告期為2021年1月1日至2021年6月30日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 |
報告期內發行 |
報告期內募集 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
22 |
1,697,173.99 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
22 |
1,697,173.99 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
21 |
1,677,074.59 |
| 權益類 |
1 |
20,099.40 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
22 |
1,697,173.99 |
|
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 |
報告期內到期 |
報告期內兌付 金額（萬元） |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
19 |
1,136,857.23 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
19 |
1,136,857.23 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
19 |
1,136,857.23 |
| 權益類 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
| 混合類 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
19 |
1,136,857.23 |
|
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
報告期末存續 |
較期初 |
|
| 按募集方式 |
公募產品 |
35 |
1,728,448.05 |
100% |
0 |
| 私募產品 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合計 |
35 |
1,728,448.05 |
100% |
0 |
|
| 按投資性質 |
固定收益類 |
34 |
1,708,344.93 |
98.84% |
-1.16% |
| 權益類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 混合類 |
1 |
20,103.12 |
1.16% |
1.16% |
|
| 合計 |
35 |
1,728,448.05 |
100% |
0 |
|
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 |
報告期末投資金額 |
報告期末投資 |
| 現金及銀行存款 |
87,462.35 |
4.93% |
| 同業存單 |
7,832.63 |
0.44% |
| 拆放同業及買入返售 |
43,005.61 |
2.42% |
| 債券 |
1,147,196.57 |
64.63% |
| 非標準化債權類資產 |
422,747.04 |
23.82% |
| 權益類投資 |
12,441.40 |
0.70% |
| 公募基金 |
54,404.98 |
3.06% |
| 合計 |
1,775,090.58 |
100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的凈值型理財產品，資產統計范圍為報告期末存續的凈值型理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2021年6月30日
粵公網安備 44060502000337號
