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序號

產品名稱

周期

月末產品

起息日

到期日

投資范圍

凈值

1

周匯盈12M（固收類200116）

1

1.03318906

20/1/16

21/1/14

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

2

周匯盈12M（固收類200116）

2

1.03318906

20/2/27

21/2/25

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

3

周匯盈6M（固收類191022）

8

1.04156865

20/4/30

20/11/12

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

4

周匯盈6M（固收類191022）

9

1.04156865

20/5/6

20/11/19

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

5

周匯盈6M（固收類191022）

10

1.04156865

20/5/19

20/12/3

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

6

周匯盈6M（固收類191022）

11

1.04156865

20/5/28

20/12/10

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

7

周匯盈12M（固收類200602）

1

1.01632543

20/6/4

21/6/3

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

8

周匯盈6M（固收類200604）

1

1.01579937

20/6/4

20/12/10

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

9

周匯盈6M（固收類191022）

12

1.04156865

20/6/11

20/12/24

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

10

周匯盈6M（固收類191022）

13

1.04156865

20/6/16

20/12/24

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

11

周匯盈12M（固收類200602）

2

1.01632543

20/7/2

21/7/1

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

12

周匯盈12M（固收類200602）

3

1.01632543

20/7/9

21/7/8

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

13

周匯盈6M（固收類200604）

2

1.01579937

20/7/9

21/1/14

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

14

周匯盈6M（固收類191022）

14

1.04156865

20/7/14

21/1/26

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

15

周匯盈12M（固收類200602）

4

1.01632543

20/7/16

21/7/15

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

16

周匯盈9M（固收類200714）

1

1.01162667

20/7/16

21/4/15

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

17

周匯盈6M（固收類191022）

15

1.04156865

20/7/21

21/1/28

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

18

周匯盈6M（固收類200116）

2

1.03431898

20/7/23

21/2/2

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

19

周匯盈12M（固收類200602）

5

1.01632543

20/7/23

21/7/22

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

20

周匯盈9M（固收類200714）

2

1.01162667

20/7/23

21/4/22

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

21

周匯盈6M（固收類191022）

16

1.04156865

20/7/28

21/2/4

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

22

周匯盈3M（固收類191126）

14

1.0373399

20/7/30

20/11/5

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

23

周匯盈12M（固收類200602）

6

1.01632543

20/7/30

21/7/29

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

24

周匯盈6M（固收類191022）

17

1.04156865

20/8/4

21/2/4

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

25

周匯盈12M（固收類200602）

7

1.01632543

20/8/4

21/8/3

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

26

周匯盈6M（固收類200604）

3

1.01579937

20/8/6

21/2/23

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

27

周匯盈9M（固收類200714）

3

1.01162667

20/8/6

21/5/11

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

28

周匯盈6M（固收類191022）

18

1.04156865

20/8/20

21/3/4

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

29

周匯盈12M（固收類200602）

8

1.01632543

20/8/18

21/8/17

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

30

周匯盈3M（固收類191126）

15

1.0373399

20/8/25

20/12/1

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

31

周匯盈12M（固收類200602）

9

1.01632543

20/8/27

21/8/26

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

32

周匯盈9M（固收類200714）

4

1.01162667

20/8/27

21/6/1

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

33

周匯盈3M（固收類191126）

16

1.0373399

20/9/1

20/12/10

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

34

周匯盈12M（固收類200602）

10

1.01632543

20/9/8

21/9/7

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

35

周匯盈6M（固收類200604）

4

1.01579937

20/9/10

21/3/30

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

36

周匯盈6M（固收類191022）

19

1.04156865

20/9/15

21/3/25

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

37

周匯盈12M（固收類200602）

11

1.01632543

20/9/17

21/9/16

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

38

周匯盈12M（固收類200602）

12

1.01632543

20/9/22

21/9/28

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

39

周匯盈9M（固收類200714）

5

1.01162667

20/9/24

21/6/29

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

40

周匯盈12M（固收類200602）

13

1.01632543

20/9/30

21/9/29

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

41

周匯盈3M（固收類191126）

17

1.0373399

20/10/13

21/1/19

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

42

周匯盈12M（固收類200602）

14

1.01632543

20/10/15

21/10/14

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

43

周匯盈6M（固收類200604）

5

1.01579937

20/10/13

21/4/27

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

44

周匯盈9M（固收類200714）

6

1.01162667

20/10/15

21/7/20

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

45

周匯盈3M（固收類191126）

18

1.0373399

20/10/20

21/1/26

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

46

周匯盈6M（固收類200604）

6

1.01579937

20/10/22

21/5/11

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

47

周匯盈9M（固收類200714）

7

1.01162667

20/10/22

21/7/27

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

48

周匯盈3M（固收類191126）

19

1.0373399

20/10/27

21/2/2

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

49

周匯盈9M（固收類200714）

8

1.01162667

20/10/29

21/8/3

現金及銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券基金、同業借款、同業存單、債券回購、中高信用等級債券市場工具及符合監管要求的其他債權類資產等固定收益類資產，投資比例為80%-100％。

1

聚金寶1號

業績基準3%

天天開放

國債、政策性金融債、央行票據0％～90％，銀行間及交易所債券、同業存單、資產支持證券及其他固定收益金融資產10%-100%，銀行存款、拆放同業及買入返售資產0%-90%，基金等其它資產0%-20%,信托計劃、資產管理計劃等特殊目的載體 10%-100%。